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2019 - 07 - 11
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空火星CTA一号私募投资基金于2018年9月14日成立,按照《念空火星CTA一号私募投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月12日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月11日
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2019 - 07 - 11
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空至尊多策略投资基金于2016年5月6日成立,按照《念空至尊多策略投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月15日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月11日
3
2019 - 07 - 12
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空先锋多策略投资基金于2016年5月3日成立,按照《念空先锋多策略投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月12日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月12日
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2019 - 07 - 12
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空恒智多策略私募投资基金于2017年9月28日成立,按照《念空恒智多策略私募投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月15日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月12日
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2019 - 07 - 12
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空趋势多策略投资基金于2016年5月4日成立,按照《念空趋势多策略投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月15日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月12日
6
2019 - 07 - 12
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空海王星CTA私募投资基金于2017年5月26日成立,按照《念空海王星CTA私募投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月15日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月12日
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2019 - 07 - 17
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空先锋多策略投资基金于2016年5月3日成立,按照《念空先锋多策略投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月17日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月17日
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2019 - 07 - 18
尊敬的投资者:        由上海念空数据科技中心(有限合伙)担任资产管理人的念空至尊多策略投资基金于2016年5月6日成立,按照《念空至尊多策略投资基金基金合同》约定,本产品于2019年7月18日开放。特此公告上海念空数据科技中心(有限合伙)2019年7月17日
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Case Announcement

关于念空火星CTA私募投资基金分红的公告

日期: 2019-01-25
来源:
作者:
浏览次数: 49

上海念空数据科技中心(有限合伙)关于念空火星CTA私募投资基金分红的公告

公告送出日期:2019年01月25日

1.公告基本信息

基金名称

念空火星CTA私募投资基金

基金备案代码

ST6058

基金合同生效日

2017年05月26日

基金管理人名称

上海念空数据科技中心(有限合伙)

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《念空火星CTA私募投资基金基金合同》等

收益分配基准日

2019年01月22日

收益分配基准日单位净值

1.084

本次分红方案(单位:元/份基金份额)

0.04

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2019年01月23日

除息日

2019年01月23日

本次分红方式

按份额分红

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

现金红利发放日

2019年01月28日

红利再投资发放日


业绩报酬计提基准日

2019年01月23日

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

注:1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。

2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。

 

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于20190123日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 

特此公告。



上海念空数据科技中心(有限合伙)

2019年1月25日


上海念空数据科技中心(有限合伙)关于念空火星CTA私募投资基金分红的公告


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